估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添德3个月定开债发起式C
(006394.jj )
申
未上市
基金经理
黄晓婷
基金类型
债券型
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-11
)
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主从基金:
招商添德3个月定开债发起式A
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招商添德3个月定开债发起式C(006394) - 历史分红派息及拆分数据列表
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除权除息日
分红金额(每份)
分红份额
分红金额
分红比率
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拆分折算日
拆分折算比例
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