国联策略优选混合A (006314.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模6.82亿元 (2025-12-31) 基金净值2.9089元 (2026-04-09) 基金经理王喆叶天垚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率421.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (693 / 9095)
相关基金:	主从基金: 国联策略优选混合C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

国联策略优选混合A(006314) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.411 元	3.79亿	1.56亿元	18.98%	18.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。