| (006285.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2018-12-04基金净值0.0812元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.88% (531 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 、鹏华全球中短债债券（QDII）(206006) |
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undefined(006285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-07-08 | 0.0810元 | 0.0819元 |
| 2026-07-07 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-07-06 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-07-03 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-07-02 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-07-01 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-06-30 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-06-29 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-06-26 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-06-25 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-06-24 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-06-23 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-06-22 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-06-18 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-06-17 | 0.0817元 | 0.0826元 |
| 2026-06-16 | 0.0818元 | 0.0827元 |
| 2026-06-15 | 0.0817元 | 0.0826元 |
| 2026-06-12 | 0.0816元 | 0.0825元 |
| 2026-06-11 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-06-10 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-06-09 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-06-08 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-06-05 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-06-04 | 0.0816元 | 0.0825元 |
| 2026-06-03 | 0.0817元 | 0.0826元 |
| 2026-06-02 | 0.0818元 | 0.0827元 |
| 2026-06-01 | 0.0817元 | 0.0826元 |
| 2026-05-29 | 0.0816元 | 0.0825元 |
| 2026-05-28 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-27 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-26 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-05-25 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-05-22 | 0.0811元 | 0.0820元 |
| 2026-05-21 | 0.0810元 | 0.0819元 |
| 2026-05-20 | 0.0809元 | 0.0818元 |
| 2026-05-19 | 0.0807元 | 0.0816元 |
| 2026-05-18 | 0.0809元 | 0.0818元 |
| 2026-05-15 | 0.0809元 | 0.0818元 |
| 2026-05-14 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-13 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-05-12 | 0.0814元 | 0.0823元 |
| 2026-05-11 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-08 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-07 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-05-06 | 0.0815元 | 0.0824元 |
| 2026-04-29 | 0.0811元 | 0.0820元 |
| 2026-04-28 | 0.0812元 | 0.0821元 |
| 2026-04-27 | 0.0813元 | 0.0822元 |
| 2026-04-24 | 0.0812元 | 0.0821元 |