富国金融债债券型
(006134.jj ) 富国基金管理有限公司
基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模51.15亿 (2026-03-31) 基金净值1.0944 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2153 / 7280)
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富国金融债债券型(006134) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-232025-06-230.005 元83.97亿4,198.30万0.46%0.92%
2025-03-252025-03-250.005 元87.25亿4,362.32万0.46%
2024-12-192024-12-190.003 元69.08亿2,072.32万0.28%2.41%
2024-09-262024-09-260.015 元58.10亿8,714.72万1.38%
2024-03-212024-03-210.008 元43.29亿3,463.39万0.75%
2023-08-252023-08-250.005 元17.61亿880.67万0.48%3.29%
2023-06-192023-06-190.03 元15.91亿4,771.65万2.81%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。