鑫元全利定期开放C
(006083.jj ) 申未上市		基金经理郭卉基金类型债券型管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
相关基金: 主从基金: 鑫元全利定期开放A
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鑫元全利定期开放C(006083) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.87亿99.92%
(其中) 债券10.86亿99.80%
(其中) 资产支持证券135.47万0.12%
2 银行存款及结算备付金83.15万0.08%
3 其他资产4,401.000.0004%
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