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公告
银河沃丰债券A
(006070.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-14
总资产规模
11.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1117
元
(
2026-03-30
)
基金经理
刘铭
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(2242 / 7215)
相关基金:
主从基金:
银河沃丰债券C
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银河沃丰债券A(006070) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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银河沃丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
11.70亿
10.60亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
13.06亿
11.89亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
15.50亿
14.04亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
9.04亿
8.29亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
12.81亿
11.21亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
9.32亿
8.34亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
9.34亿
8.41亿
元
--