华夏新兴消费混合A(005888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 81.19% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 81.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,880.46万 | 17.83% |
| 3 | 其他资产 | 487.85万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 36.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,917.95万 | 5.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,419.48万 | 4.86% |
| 住宿和餐饮业 | 2,274.81万 | 4.57% |
| 批发和零售业 | 1,175.30万 | 2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,057.23万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 788.26万 | 1.58% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.27%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,494.04万 | 15.04% |
| 必需消费品 | 3,072.02万 | 6.17% |
| 通讯服务 | 1,027.97万 | 2.06% |
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