易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1.59亿元 | 1.20% | 2,655.93万元 | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4.35亿元 | 1.20% | 7,249.11万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.22亿元 | 1.20% | 3,706.64万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.74亿元 | 1.20% | 7,901.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |