财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-12 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-02-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-06 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-30 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-23 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-16 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-09 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-31 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-26 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-12 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-05 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-11-28 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-21 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-14 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-11-07 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-10-31 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-10-24 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-10-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-10-10 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-09-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-09-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-09-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-09-12 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-09-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-08-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-08-22 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-08-15 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-08-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-08-07 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-08-06 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-08-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-08-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-08-01 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-07-31 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-07-30 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-07-29 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-07-28 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-07-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-07-24 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-07-23 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-07-22 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-07-18 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-07-11 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-07-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-06-30 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-06-27 | 1.4685元 | 1.4685元 |