国富新趋势混合A(005552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2715元 |
| 2026-04-15 | 1.2087元 | 1.2675元 |
| 2026-04-14 | 1.2099元 | 1.2687元 |
| 2026-04-13 | 1.2087元 | 1.2675元 |
| 2026-04-10 | 1.2103元 | 1.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.2101元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2117元 | 1.2705元 |
| 2026-04-07 | 1.2057元 | 1.2645元 |
| 2026-04-03 | 1.2048元 | 1.2636元 |
| 2026-04-02 | 1.2061元 | 1.2649元 |
| 2026-04-01 | 1.2075元 | 1.2663元 |
| 2026-03-31 | 1.2056元 | 1.2644元 |
| 2026-03-30 | 1.2062元 | 1.2650元 |
| 2026-03-27 | 1.2074元 | 1.2662元 |
| 2026-03-26 | 1.2054元 | 1.2642元 |
| 2026-03-25 | 1.2064元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.2051元 | 1.2639元 |
| 2026-03-23 | 1.2005元 | 1.2593元 |
| 2026-03-20 | 1.2083元 | 1.2671元 |
| 2026-03-19 | 1.2115元 | 1.2703元 |
| 2026-03-18 | 1.2167元 | 1.2755元 |
| 2026-03-17 | 1.2156元 | 1.2744元 |
| 2026-03-16 | 1.2161元 | 1.2749元 |
| 2026-03-13 | 1.2159元 | 1.2747元 |
| 2026-03-12 | 1.2168元 | 1.2756元 |
| 2026-03-11 | 1.2174元 | 1.2762元 |
| 2026-03-10 | 1.2188元 | 1.2776元 |
| 2026-03-09 | 1.2173元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.2174元 | 1.2762元 |
| 2026-03-05 | 1.2158元 | 1.2746元 |
| 2026-03-04 | 1.2156元 | 1.2744元 |
| 2026-03-03 | 1.2181元 | 1.2769元 |
| 2026-03-02 | 1.2233元 | 1.2821元 |
| 2026-02-27 | 1.2289元 | 1.2877元 |
| 2026-02-26 | 1.2270元 | 1.2858元 |
| 2026-02-25 | 1.2295元 | 1.2883元 |
| 2026-02-24 | 1.2266元 | 1.2854元 |
| 2026-02-13 | 1.2269元 | 1.2857元 |
| 2026-02-12 | 1.2283元 | 1.2871元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.2893元 |
| 2026-02-10 | 1.2290元 | 1.2878元 |
| 2026-02-09 | 1.2292元 | 1.2880元 |
| 2026-02-06 | 1.2270元 | 1.2858元 |
| 2026-02-05 | 1.2269元 | 1.2857元 |
| 2026-02-04 | 1.2261元 | 1.2849元 |
| 2026-02-03 | 1.2246元 | 1.2834元 |
| 2026-02-02 | 1.2228元 | 1.2816元 |
| 2026-01-30 | 1.2268元 | 1.2856元 |
| 2026-01-29 | 1.2350元 | 1.2938元 |
| 2026-01-28 | 1.2320元 | 1.2908元 |