国富新趋势混合A(005552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1918元 | 1.2506元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.2485元 |
| 2026-07-29 | 1.1865元 | 1.2453元 |
| 2026-07-28 | 1.1821元 | 1.2409元 |
| 2026-07-27 | 1.1811元 | 1.2399元 |
| 2026-07-24 | 1.1771元 | 1.2359元 |
| 2026-07-23 | 1.1808元 | 1.2396元 |
| 2026-07-22 | 1.1798元 | 1.2386元 |
| 2026-07-21 | 1.1781元 | 1.2369元 |
| 2026-07-20 | 1.1786元 | 1.2374元 |
| 2026-07-17 | 1.1726元 | 1.2314元 |
| 2026-07-16 | 1.1754元 | 1.2342元 |
| 2026-07-15 | 1.1749元 | 1.2337元 |
| 2026-07-14 | 1.1722元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.1692元 | 1.2280元 |
| 2026-07-10 | 1.1694元 | 1.2282元 |
| 2026-07-09 | 1.1692元 | 1.2280元 |
| 2026-07-08 | 1.1701元 | 1.2289元 |
| 2026-07-07 | 1.1674元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.1701元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.1673元 | 1.2261元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.1640元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.1619元 | 1.2207元 |
| 2026-06-29 | 1.1649元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.2206元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.1674元 | 1.2262元 |
| 2026-06-23 | 1.1698元 | 1.2286元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.2318元 |
| 2026-06-18 | 1.1721元 | 1.2309元 |
| 2026-06-17 | 1.1755元 | 1.2343元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.2357元 |
| 2026-06-15 | 1.1776元 | 1.2364元 |
| 2026-06-12 | 1.1814元 | 1.2402元 |
| 2026-06-11 | 1.1796元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.1823元 | 1.2411元 |
| 2026-06-09 | 1.1848元 | 1.2436元 |
| 2026-06-08 | 1.1863元 | 1.2451元 |
| 2026-06-05 | 1.1875元 | 1.2463元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.2478元 |
| 2026-06-03 | 1.1899元 | 1.2487元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.2506元 |
| 2026-06-01 | 1.1914元 | 1.2502元 |
| 2026-05-29 | 1.1872元 | 1.2460元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.2460元 |
| 2026-05-27 | 1.1889元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.1924元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.1943元 | 1.2531元 |
| 2026-05-22 | 1.1957元 | 1.2545元 |