银河嘉谊混合A (005459.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-05-15 | 基金类型混合型成立日期2018-02-06退市时间2024-05-15成立以来分红再投入年化收益率 |
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银河嘉谊混合A(005459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0525元 | 1.1345元 |
| 2024-05-14 | 1.0526元 | 1.1346元 |
| 2024-05-13 | 1.0527元 | 1.1347元 |
| 2024-05-10 | 1.0529元 | 1.1349元 |
| 2024-05-09 | 1.0529元 | 1.1349元 |
| 2024-05-08 | 1.0530元 | 1.1350元 |
| 2024-05-07 | 1.0530元 | 1.1350元 |
| 2024-05-06 | 1.0531元 | 1.1351元 |
| 2024-04-30 | 1.0534元 | 1.1354元 |
| 2024-04-29 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-26 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2024-04-25 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2024-04-24 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2024-04-23 | 1.0534元 | 1.1354元 |
| 2024-04-22 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-19 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-18 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-17 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-16 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-15 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-04-12 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-11 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-10 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-09 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-08 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-03 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2024-04-02 | 1.0536元 | 1.1356元 |
| 2024-04-01 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-03-29 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-03-28 | 1.0535元 | 1.1355元 |
| 2024-03-27 | 1.0532元 | 1.1352元 |
| 2024-03-26 | 1.0531元 | 1.1351元 |
| 2024-03-25 | 1.0532元 | 1.1352元 |