国金量化多策略A(005443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4653元 | 1.7595元 |
| 2026-10-08 | 1.4677元 | 1.7619元 |
| 2026-09-30 | 1.4928元 | 1.7870元 |
| 2026-09-29 | 1.4923元 | 1.7865元 |
| 2026-09-28 | 1.4875元 | 1.7817元 |
| 2026-09-24 | 1.5268元 | 1.8210元 |
| 2026-09-23 | 1.5528元 | 1.8470元 |
| 2026-09-22 | 1.5628元 | 1.8570元 |
| 2026-09-21 | 1.5666元 | 1.8608元 |
| 2026-09-18 | 1.5528元 | 1.8470元 |
| 2026-09-17 | 1.5347元 | 1.8289元 |
| 2026-09-16 | 1.5398元 | 1.8340元 |
| 2026-09-15 | 1.5172元 | 1.8114元 |
| 2026-09-14 | 1.5196元 | 1.8138元 |
| 2026-09-11 | 1.5297元 | 1.8239元 |
| 2026-09-10 | 1.5465元 | 1.8407元 |
| 2026-09-09 | 1.5570元 | 1.8512元 |
| 2026-09-08 | 1.5529元 | 1.8471元 |
| 2026-09-07 | 1.5505元 | 1.8447元 |
| 2026-09-04 | 1.5318元 | 1.8260元 |
| 2026-09-03 | 1.5443元 | 1.8385元 |
| 2026-09-02 | 1.5421元 | 1.8363元 |
| 2026-09-01 | 1.5642元 | 1.8584元 |
| 2026-08-31 | 1.5762元 | 1.8704元 |
| 2026-08-28 | 1.5674元 | 1.8616元 |
| 2026-08-27 | 1.5739元 | 1.8681元 |
| 2026-08-26 | 1.5498元 | 1.8440元 |
| 2026-08-25 | 1.5442元 | 1.8384元 |
| 2026-08-24 | 1.5416元 | 1.8358元 |
| 2026-08-21 | 1.5713元 | 1.8655元 |
| 2026-08-20 | 1.5620元 | 1.8562元 |
| 2026-08-19 | 1.5525元 | 1.8467元 |
| 2026-08-18 | 1.6098元 | 1.9040元 |
| 2026-08-17 | 1.6135元 | 1.9077元 |
| 2026-08-14 | 1.5831元 | 1.8773元 |
| 2026-08-13 | 1.5770元 | 1.8712元 |
| 2026-08-12 | 1.5926元 | 1.8868元 |
| 2026-08-11 | 1.5782元 | 1.8724元 |
| 2026-08-10 | 1.5891元 | 1.8833元 |
| 2026-08-07 | 1.5838元 | 1.8780元 |
| 2026-08-06 | 1.5521元 | 1.8463元 |
| 2026-08-05 | 1.5389元 | 1.8331元 |
| 2026-08-04 | 1.4943元 | 1.7885元 |
| 2026-08-03 | 1.4550元 | 1.7492元 |
| 2026-07-31 | 1.4748元 | 1.7690元 |
| 2026-07-30 | 1.4474元 | 1.7416元 |
| 2026-07-29 | 1.4786元 | 1.7728元 |
| 2026-07-28 | 1.4765元 | 1.7707元 |
| 2026-07-27 | 1.5449元 | 1.8391元 |
| 2026-07-24 | 1.5139元 | 1.8081元 |