华夏鼎泰六个月定期开放债券C (005408.jj ) 申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模1.02元 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7089 / 7420)
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华夏鼎泰六个月定期开放债券C(005408) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	1.00	1.02元	--
2025-06-30	0%	100.00%	1.00	1.03元	--
2024-12-31	0%	100.00%	1.00	1.03元	--