中加颐慧定开债券C (005337.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理王霈基金类型债券型成立日期2017-11-17基金净值1.0000元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐慧定开债券(005336) |
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中加颐慧定开债券C(005337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |