南华丰淳混合A(005296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4014元 | 1.5802元 |
| 2026-07-23 | 1.4607元 | 1.6395元 |
| 2026-07-22 | 1.4633元 | 1.6421元 |
| 2026-07-21 | 1.4981元 | 1.6769元 |
| 2026-07-20 | 1.4444元 | 1.6232元 |
| 2026-07-17 | 1.5005元 | 1.6793元 |
| 2026-07-16 | 1.6138元 | 1.7926元 |
| 2026-07-15 | 1.6400元 | 1.8188元 |
| 2026-07-14 | 1.6408元 | 1.8196元 |
| 2026-07-13 | 1.6235元 | 1.8023元 |
| 2026-07-10 | 1.7347元 | 1.9135元 |
| 2026-07-09 | 1.7132元 | 1.8920元 |
| 2026-07-08 | 1.7051元 | 1.8839元 |
| 2026-07-07 | 1.8570元 | 2.0358元 |
| 2026-07-06 | 1.9137元 | 2.0925元 |
| 2026-07-03 | 1.9729元 | 2.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.8415元 | 2.0203元 |
| 2026-07-01 | 1.8027元 | 1.9815元 |
| 2026-06-30 | 1.7887元 | 1.9675元 |
| 2026-06-29 | 1.6951元 | 1.8739元 |
| 2026-06-26 | 1.7024元 | 1.8812元 |
| 2026-06-25 | 1.7645元 | 1.9433元 |
| 2026-06-24 | 1.7932元 | 1.9720元 |
| 2026-06-23 | 1.7959元 | 1.9747元 |
| 2026-06-22 | 1.8288元 | 2.0076元 |
| 2026-06-18 | 1.8756元 | 2.0544元 |
| 2026-06-17 | 1.8616元 | 2.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.8490元 | 2.0278元 |
| 2026-06-15 | 1.8217元 | 2.0005元 |
| 2026-06-12 | 1.7654元 | 1.9442元 |
| 2026-06-11 | 1.8046元 | 1.9834元 |
| 2026-06-10 | 1.8410元 | 2.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.8915元 | 2.0703元 |
| 2026-06-08 | 1.8709元 | 2.0497元 |
| 2026-06-05 | 1.8490元 | 2.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.8557元 | 2.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.8281元 | 2.0069元 |
| 2026-06-02 | 1.8043元 | 1.9831元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.9579元 |
| 2026-05-29 | 1.8246元 | 2.0034元 |
| 2026-05-28 | 1.9128元 | 2.0916元 |
| 2026-05-27 | 1.9576元 | 2.1364元 |
| 2026-05-26 | 2.0237元 | 2.2025元 |
| 2026-05-25 | 2.0439元 | 2.2227元 |
| 2026-05-22 | 2.0463元 | 2.2251元 |
| 2026-05-21 | 2.0265元 | 2.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.9758元 | 2.1546元 |
| 2026-05-19 | 1.9750元 | 2.1538元 |
| 2026-05-18 | 1.9633元 | 2.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.9197元 | 2.0985元 |