华商可转债债券C (005284.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志基金类型债券型成立日期2017-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5616元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (109 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商可转债债券(005273) |
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华商可转债债券C(005284) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 12.53亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 9.66亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8.66亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 4.93亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 7.22亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 7.08亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 8.33亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 11.62亿 | 7.48亿元 | -- |