南方优选成长混合C (005206.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7246元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2571 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优选成长混合(202023) |
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南方优选成长混合C(005206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 5.7246元 | 5.7246元 |
| 2026-07-13 | 5.6299元 | 5.6299元 |
| 2026-07-10 | 5.7398元 | 5.7398元 |
| 2026-07-09 | 5.9465元 | 5.9465元 |
| 2026-07-08 | 5.7491元 | 5.7491元 |
| 2026-07-07 | 5.7281元 | 5.7281元 |
| 2026-07-06 | 5.7360元 | 5.7360元 |
| 2026-07-03 | 5.7551元 | 5.7551元 |
| 2026-07-02 | 5.7423元 | 5.7423元 |
| 2026-07-01 | 6.0415元 | 6.0415元 |
| 2026-06-30 | 6.1299元 | 6.1299元 |
| 2026-06-29 | 6.0206元 | 6.0206元 |
| 2026-06-26 | 5.9296元 | 5.9296元 |
| 2026-06-25 | 5.9167元 | 5.9167元 |
| 2026-06-24 | 5.8120元 | 5.8120元 |
| 2026-06-23 | 5.6440元 | 5.6440元 |
| 2026-06-22 | 5.7248元 | 5.7248元 |
| 2026-06-18 | 5.6724元 | 5.6724元 |
| 2026-06-17 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2026-06-16 | 5.4580元 | 5.4580元 |
| 2026-06-15 | 5.4157元 | 5.4157元 |
| 2026-06-12 | 5.2137元 | 5.2137元 |
| 2026-06-11 | 5.1773元 | 5.1773元 |
| 2026-06-10 | 5.1541元 | 5.1541元 |
| 2026-06-09 | 5.1888元 | 5.1888元 |
| 2026-06-08 | 5.0063元 | 5.0063元 |
| 2026-06-05 | 5.1371元 | 5.1371元 |
| 2026-06-04 | 5.2997元 | 5.2997元 |
| 2026-06-03 | 5.2471元 | 5.2471元 |
| 2026-06-02 | 5.1956元 | 5.1956元 |
| 2026-06-01 | 5.1164元 | 5.1164元 |
| 2026-05-29 | 5.2375元 | 5.2375元 |
| 2026-05-28 | 5.3674元 | 5.3674元 |
| 2026-05-27 | 5.3242元 | 5.3242元 |
| 2026-05-26 | 5.4326元 | 5.4326元 |
| 2026-05-25 | 5.4453元 | 5.4453元 |
| 2026-05-22 | 5.3223元 | 5.3223元 |
| 2026-05-21 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-05-20 | 5.3535元 | 5.3535元 |
| 2026-05-19 | 5.2725元 | 5.2725元 |
| 2026-05-18 | 5.2087元 | 5.2087元 |
| 2026-05-15 | 5.2185元 | 5.2185元 |
| 2026-05-14 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2026-05-13 | 5.3195元 | 5.3195元 |
| 2026-05-12 | 5.2079元 | 5.2079元 |
| 2026-05-11 | 5.2026元 | 5.2026元 |
| 2026-05-08 | 5.1050元 | 5.1050元 |
| 2026-05-07 | 5.1539元 | 5.1539元 |
| 2026-05-06 | 5.1068元 | 5.1068元 |
| 2026-04-30 | 5.0095元 | 5.0095元 |