富荣福锦混合C (005165.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理毛运宏基金类型混合型成立日期2018-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3317元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2434 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福锦混合(005164) |
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富荣福锦混合C(005165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-06-04 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-06-03 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-01 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-29 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-28 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-05-27 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-05-26 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-05-25 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-05-22 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-05-21 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-05-20 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-05-19 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-05-18 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-05-15 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-05-14 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-05-13 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-05-12 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-05-11 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-05-08 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-05-07 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-05-06 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-30 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-29 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-04-28 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-04-27 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-04-24 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-23 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-22 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-04-21 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-20 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-17 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-04-16 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-04-15 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-14 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-13 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-04-10 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-09 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-04-08 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-04-07 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-04-03 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-04-02 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-01 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-03-31 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-03-30 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-03-27 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-03-26 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-25 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.9859元 | 1.9859元 |