华夏睿磐泰荣混合A(005140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3551元 | 1.4723元 |
| 2026-07-15 | 1.3602元 | 1.4774元 |
| 2026-07-14 | 1.3582元 | 1.4754元 |
| 2026-07-13 | 1.3526元 | 1.4698元 |
| 2026-07-10 | 1.3737元 | 1.4909元 |
| 2026-07-09 | 1.3671元 | 1.4843元 |
| 2026-07-08 | 1.3636元 | 1.4808元 |
| 2026-07-07 | 1.3702元 | 1.4874元 |
| 2026-07-06 | 1.3824元 | 1.4996元 |
| 2026-07-03 | 1.3879元 | 1.5051元 |
| 2026-07-02 | 1.3839元 | 1.5011元 |
| 2026-07-01 | 1.3851元 | 1.5023元 |
| 2026-06-30 | 1.3781元 | 1.4953元 |
| 2026-06-29 | 1.3729元 | 1.4901元 |
| 2026-06-26 | 1.3727元 | 1.4899元 |
| 2026-06-25 | 1.3817元 | 1.4989元 |
| 2026-06-24 | 1.3852元 | 1.5024元 |
| 2026-06-23 | 1.3884元 | 1.5056元 |
| 2026-06-22 | 1.3910元 | 1.5082元 |
| 2026-06-18 | 1.3895元 | 1.5067元 |
| 2026-06-17 | 1.3892元 | 1.5064元 |
| 2026-06-16 | 1.3911元 | 1.5083元 |
| 2026-06-15 | 1.3897元 | 1.5069元 |
| 2026-06-12 | 1.3824元 | 1.4996元 |
| 2026-06-11 | 1.3751元 | 1.4923元 |
| 2026-06-10 | 1.3766元 | 1.4938元 |
| 2026-06-09 | 1.3798元 | 1.4970元 |
| 2026-06-08 | 1.3753元 | 1.4925元 |
| 2026-06-05 | 1.3902元 | 1.5074元 |
| 2026-06-04 | 1.3895元 | 1.5067元 |
| 2026-06-03 | 1.3919元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.3933元 | 1.5105元 |
| 2026-06-01 | 1.3973元 | 1.5145元 |
| 2026-05-29 | 1.3942元 | 1.5114元 |
| 2026-05-28 | 1.4028元 | 1.5200元 |
| 2026-05-27 | 1.4005元 | 1.5177元 |
| 2026-05-26 | 1.4064元 | 1.5236元 |
| 2026-05-25 | 1.4123元 | 1.5295元 |
| 2026-05-22 | 1.4108元 | 1.5280元 |
| 2026-05-21 | 1.4036元 | 1.5208元 |
| 2026-05-20 | 1.4146元 | 1.5318元 |
| 2026-05-19 | 1.4168元 | 1.5340元 |
| 2026-05-18 | 1.4124元 | 1.5296元 |
| 2026-05-15 | 1.4116元 | 1.5288元 |
| 2026-05-14 | 1.4137元 | 1.5309元 |
| 2026-05-13 | 1.4189元 | 1.5361元 |
| 2026-05-12 | 1.4157元 | 1.5329元 |
| 2026-05-11 | 1.4214元 | 1.5386元 |
| 2026-05-08 | 1.4180元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.4136元 | 1.5308元 |