招商丰拓灵活混合A(004932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-14 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-13 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-12 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-11 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-08 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-07 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-05-06 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-30 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-29 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-28 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-27 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-04-24 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-23 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-22 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-21 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-04-20 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-17 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-04-16 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-15 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-14 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-13 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-10 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-04-09 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-04-08 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-04-07 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-03 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-02 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-01 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-03-31 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-03-30 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-03-27 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-03-26 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-25 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-24 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-03-23 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-03-20 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-03-19 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-18 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-03-17 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-16 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-03-13 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-03-12 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-03-11 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-03-10 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-09 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-03-06 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-05 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-03-04 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-03-03 | 2.0349元 | 2.0349元 |