招商丰拓灵活混合A(004932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-07-09 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-07-08 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-07-07 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-03 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-07-02 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-07-01 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-30 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-29 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-26 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-25 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-06-24 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-23 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-22 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-18 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-06-15 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-12 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-11 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-10 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-06-09 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-08 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-05 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-04 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-03 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-02 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-01 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-29 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-05-28 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-27 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-26 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-05-25 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-22 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-21 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-05-20 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-19 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-05-18 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-15 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-14 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-13 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-12 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-11 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-08 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-07 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-05-06 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-30 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-29 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-28 | 1.9779元 | 1.9779元 |