财通资管鑫锐混合C (004901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5834元 (2026-07-29) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3971 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫锐混合(004900) 、财通资管鑫锐混合E |
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财通资管鑫锐混合C(004901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-27 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-21 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-20 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-17 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-16 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-15 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-14 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-13 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-10 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-08 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-07 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-06 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-02 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-01 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-30 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-29 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-26 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-25 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-24 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-23 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-06-22 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-18 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-17 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-16 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-15 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-12 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-06-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-10 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-06-09 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-05 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-04 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-03 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-02 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-28 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-27 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-26 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-25 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-22 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-05-21 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-20 | 1.7786元 | 1.7786元 |