财通资管鑫锐混合C (004901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7276元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3961 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫锐混合(004900) 、财通资管鑫锐混合E |
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财通资管鑫锐混合C(004901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-04 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-03 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-02 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-28 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-27 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-26 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-25 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-22 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-05-21 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-20 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-19 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-18 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-15 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-14 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-05-13 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-11 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-05-08 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-07 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-06 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-30 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-04-29 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-28 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-27 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-24 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-23 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-21 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-04-17 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-16 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-15 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-14 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-13 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-10 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-08 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-07 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-03 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-02 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-01 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-31 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-30 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-27 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-26 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |