长信先优债券A(004885) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,619.31万 | 4,998.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,638.48万 | 5,016.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,511.12万 | 5,067.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,040.97万 | 4,689.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,171.90万 | 4,789.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,796.92万 | 5,402.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,291.72万 | 4,013.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,329.59万 | 4,152.68万元 | -- |