长信量化多策略股票C (004858.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型股票型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3964元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3347 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化多策略股票(519965) |
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长信量化多策略股票C(004858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3964元 | 1.8764元 |
| 2026-07-09 | 1.4225元 | 1.9025元 |
| 2026-07-08 | 1.3967元 | 1.8767元 |
| 2026-07-07 | 1.4311元 | 1.9111元 |
| 2026-07-06 | 1.4588元 | 1.9388元 |
| 2026-07-03 | 1.4650元 | 1.9450元 |
| 2026-07-02 | 1.4501元 | 1.9301元 |
| 2026-07-01 | 1.4822元 | 1.9622元 |
| 2026-06-30 | 1.4788元 | 1.9588元 |
| 2026-06-29 | 1.4593元 | 1.9393元 |
| 2026-06-26 | 1.4428元 | 1.9228元 |
| 2026-06-25 | 1.4826元 | 1.9626元 |
| 2026-06-24 | 1.4697元 | 1.9497元 |
| 2026-06-23 | 1.4448元 | 1.9248元 |
| 2026-06-22 | 1.4740元 | 1.9540元 |
| 2026-06-18 | 1.4320元 | 1.9120元 |
| 2026-06-17 | 1.4243元 | 1.9043元 |
| 2026-06-16 | 1.4022元 | 1.8822元 |
| 2026-06-15 | 1.3982元 | 1.8782元 |
| 2026-06-12 | 1.3568元 | 1.8368元 |
| 2026-06-11 | 1.3250元 | 1.8050元 |
| 2026-06-10 | 1.3352元 | 1.8152元 |
| 2026-06-09 | 1.3479元 | 1.8279元 |
| 2026-06-08 | 1.3191元 | 1.7991元 |
| 2026-06-05 | 1.3590元 | 1.8390元 |
| 2026-06-04 | 1.3779元 | 1.8579元 |
| 2026-06-03 | 1.3884元 | 1.8684元 |
| 2026-06-02 | 1.3813元 | 1.8613元 |
| 2026-06-01 | 1.3686元 | 1.8486元 |
| 2026-05-29 | 1.3760元 | 1.8560元 |
| 2026-05-28 | 1.3931元 | 1.8731元 |
| 2026-05-27 | 1.3951元 | 1.8751元 |
| 2026-05-26 | 1.4142元 | 1.8942元 |
| 2026-05-25 | 1.4102元 | 1.8902元 |
| 2026-05-22 | 1.4025元 | 1.8825元 |
| 2026-05-21 | 1.3679元 | 1.8479元 |
| 2026-05-20 | 1.3999元 | 1.8799元 |
| 2026-05-19 | 1.3938元 | 1.8738元 |
| 2026-05-18 | 1.3924元 | 1.8724元 |
| 2026-05-15 | 1.3957元 | 1.8757元 |
| 2026-05-14 | 1.4169元 | 1.8969元 |
| 2026-05-13 | 1.4416元 | 1.9216元 |
| 2026-05-12 | 1.4274元 | 1.9074元 |
| 2026-05-11 | 1.4334元 | 1.9134元 |
| 2026-05-08 | 1.4182元 | 1.8982元 |
| 2026-05-07 | 1.4233元 | 1.9033元 |
| 2026-05-06 | 1.4203元 | 1.9003元 |
| 2026-04-30 | 1.3976元 | 1.8776元 |
| 2026-04-29 | 1.4041元 | 1.8841元 |
| 2026-04-28 | 1.3818元 | 1.8618元 |