广发中证全指汽车指数A (004854.jj ) 汽车指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3353元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率144.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (3986 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指汽车指数C |
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广发中证全指汽车指数A(004854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-08 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-07 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-23 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-22 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-17 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-15 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-10 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-09 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-05 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-04 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-03 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-02 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-01 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-29 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-28 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-27 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-05-26 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-22 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-21 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-20 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-19 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-18 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-15 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-14 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-13 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-12 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-08 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-07 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-29 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-28 | 1.6925元 | 1.6925元 |