万家瑞尧灵活配置混合C (004732.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-19 | 基金类型混合型成立日期2018-01-19退市时间2024-11-19总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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万家瑞尧灵活配置混合C(004732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.75万元 | 0.70% | 9,646.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 58.58万元 | 0.70% | 8.37万元 | 0.10% |