东兴未来价值混合A(004695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-10-08 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-09-30 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-09-29 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-09-28 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-09-24 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-09-23 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-09-22 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-09-21 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-18 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-09-17 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-09-16 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-09-15 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-14 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-09-11 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-10 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-09-09 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-09-08 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-07 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-09-04 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-09-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-09-02 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-09-01 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-08-31 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-08-28 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-27 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-26 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-25 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-24 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-21 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-08-20 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-19 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-08-18 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-17 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-14 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-13 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-08-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-11 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-10 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-06 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-05 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-04 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-31 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-27 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-24 | 1.4659元 | 1.4659元 |