博时丰庆纯债债券A (004689.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2017-08-23总资产规模5,099.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1881 / 7323)
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博时丰庆纯债债券A(004689) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-11	2025-03-11	0.03 元	4.58亿	1,374.93万元	2.63%	2.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。