华夏短债债券C (004673.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇基金类型债券型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1123元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3791 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏短债债券(004672) 、华夏短债债券D |
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华夏短债债券C(004673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1123元 | 1.2543元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.1122元 | 1.2542元 |
| 2026-05-12 | 1.1121元 | 1.2541元 |
| 2026-05-11 | 1.1120元 | 1.2540元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.2539元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.2538元 |
| 2026-05-06 | 1.1118元 | 1.2538元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.2537元 |
| 2026-04-29 | 1.1117元 | 1.2537元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.2536元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.1115元 | 1.2535元 |
| 2026-04-23 | 1.1115元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.1112元 | 1.2532元 |
| 2026-04-17 | 1.1110元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.1109元 | 1.2529元 |
| 2026-04-15 | 1.1108元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.2527元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.2527元 |
| 2026-04-10 | 1.1105元 | 1.2525元 |
| 2026-04-09 | 1.1105元 | 1.2525元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.2525元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.2524元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.2519元 |
| 2026-04-01 | 1.1098元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.2516元 |
| 2026-03-27 | 1.1094元 | 1.2514元 |
| 2026-03-26 | 1.1092元 | 1.2512元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.2511元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.2511元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.2510元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.1088元 | 1.2508元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.2506元 |
| 2026-03-16 | 1.1086元 | 1.2506元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.2505元 |
| 2026-03-12 | 1.1084元 | 1.2504元 |
| 2026-03-11 | 1.1082元 | 1.2502元 |
| 2026-03-10 | 1.1081元 | 1.2501元 |
| 2026-03-09 | 1.1081元 | 1.2501元 |
| 2026-03-06 | 1.1081元 | 1.2501元 |
| 2026-03-05 | 1.1080元 | 1.2500元 |
| 2026-03-04 | 1.1079元 | 1.2499元 |
| 2026-03-03 | 1.1077元 | 1.2497元 |