光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1929元 | 1.4069元 |
| 2026-01-30 | 1.1938元 | 1.4078元 |
| 2026-01-23 | 1.1973元 | 1.4113元 |
| 2026-01-16 | 1.1900元 | 1.4040元 |
| 2026-01-09 | 1.1853元 | 1.3993元 |
| 2025-12-31 | 1.1701元 | 1.3841元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.3842元 |
| 2025-12-19 | 1.1628元 | 1.3768元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.3756元 |
| 2025-12-05 | 1.1616元 | 1.3756元 |
| 2025-11-28 | 1.1610元 | 1.3750元 |
| 2025-11-21 | 1.1521元 | 1.3661元 |
| 2025-11-14 | 1.1662元 | 1.3802元 |
| 2025-11-07 | 1.1635元 | 1.3775元 |
| 2025-10-31 | 1.1606元 | 1.3746元 |
| 2025-10-24 | 1.1600元 | 1.3740元 |
| 2025-10-17 | 1.1525元 | 1.3665元 |
| 2025-10-10 | 1.1601元 | 1.3741元 |
| 2025-09-30 | 1.1576元 | 1.3716元 |
| 2025-09-26 | 1.1536元 | 1.3676元 |
| 2025-09-19 | 1.1559元 | 1.3699元 |
| 2025-09-12 | 1.1576元 | 1.3716元 |
| 2025-09-05 | 1.1509元 | 1.3649元 |
| 2025-08-29 | 1.1541元 | 1.3681元 |
| 2025-08-22 | 1.1548元 | 1.3688元 |
| 2025-08-15 | 1.1465元 | 1.3605元 |
| 2025-08-08 | 1.1433元 | 1.3573元 |
| 2025-08-01 | 1.1373元 | 1.3513元 |
| 2025-07-25 | 1.1395元 | 1.3535元 |
| 2025-07-18 | 1.1315元 | 1.3455元 |
| 2025-07-11 | 1.1306元 | 1.3446元 |
| 2025-07-04 | 1.1237元 | 1.3377元 |
| 2025-06-30 | 1.1237元 | 1.3377元 |
| 2025-06-27 | 1.1221元 | 1.3361元 |
| 2025-06-20 | 1.1118元 | 1.3258元 |
| 2025-06-13 | 1.1152元 | 1.3292元 |
| 2025-06-06 | 1.1156元 | 1.3296元 |
| 2025-05-30 | 1.1112元 | 1.3252元 |
| 2025-05-23 | 1.1073元 | 1.3213元 |
| 2025-05-16 | 1.1071元 | 1.3211元 |
| 2025-05-09 | 1.1066元 | 1.3206元 |
| 2025-04-30 | 1.1011元 | 1.3151元 |
| 2025-04-25 | 1.1025元 | 1.3165元 |
| 2025-04-18 | 1.0990元 | 1.3130元 |
| 2025-04-11 | 1.0966元 | 1.3106元 |
| 2025-04-03 | 1.1098元 | 1.3238元 |
| 2025-03-28 | 1.1102元 | 1.3242元 |
| 2025-03-21 | 1.1142元 | 1.3282元 |
| 2025-03-14 | 1.1135元 | 1.3275元 |
| 2025-03-07 | 1.1082元 | 1.3222元 |