光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1986元 | 1.4126元 |
| 2026-10-09 | 1.2097元 | 1.4237元 |
| 2026-09-30 | 1.2101元 | 1.4241元 |
| 2026-09-24 | 1.2118元 | 1.4258元 |
| 2026-09-18 | 1.2055元 | 1.4195元 |
| 2026-09-11 | 1.1991元 | 1.4131元 |
| 2026-09-10 | 1.2058元 | 1.4198元 |
| 2026-09-09 | 1.2104元 | 1.4244元 |
| 2026-09-08 | 1.2114元 | 1.4254元 |
| 2026-09-07 | 1.2083元 | 1.4223元 |
| 2026-09-04 | 1.2046元 | 1.4186元 |
| 2026-08-28 | 1.2025元 | 1.4165元 |
| 2026-08-21 | 1.1973元 | 1.4113元 |
| 2026-08-14 | 1.1959元 | 1.4099元 |
| 2026-08-07 | 1.1834元 | 1.3974元 |
| 2026-07-31 | 1.1515元 | 1.3655元 |
| 2026-07-24 | 1.1354元 | 1.3494元 |
| 2026-07-17 | 1.1544元 | 1.3684元 |
| 2026-07-10 | 1.1872元 | 1.4012元 |
| 2026-07-03 | 1.2037元 | 1.4177元 |
| 2026-06-30 | 1.1938元 | 1.4078元 |
| 2026-06-26 | 1.1902元 | 1.4042元 |
| 2026-06-18 | 1.2081元 | 1.4221元 |
| 2026-06-12 | 1.1976元 | 1.4116元 |
| 2026-06-05 | 1.2044元 | 1.4184元 |
| 2026-05-29 | 1.2115元 | 1.4255元 |
| 2026-05-22 | 1.2252元 | 1.4392元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.4382元 |
| 2026-05-08 | 1.2259元 | 1.4399元 |
| 2026-04-30 | 1.2135元 | 1.4275元 |
| 2026-04-24 | 1.2052元 | 1.4192元 |
| 2026-04-17 | 1.2058元 | 1.4198元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.4111元 |
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.3888元 |
| 2026-03-27 | 1.1831元 | 1.3971元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.3945元 |
| 2026-03-13 | 1.1991元 | 1.4131元 |
| 2026-03-06 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-02-27 | 1.2105元 | 1.4245元 |
| 2026-02-13 | 1.1976元 | 1.4116元 |
| 2026-02-06 | 1.1929元 | 1.4069元 |
| 2026-01-30 | 1.1938元 | 1.4078元 |
| 2026-01-23 | 1.1973元 | 1.4113元 |
| 2026-01-16 | 1.1900元 | 1.4040元 |
| 2026-01-09 | 1.1853元 | 1.3993元 |
| 2025-12-31 | 1.1701元 | 1.3841元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.3842元 |
| 2025-12-19 | 1.1628元 | 1.3768元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.3756元 |
| 2025-12-05 | 1.1616元 | 1.3756元 |