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公告
金信民兴债券A
(004400.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金经理
杨杰
刘雨卉
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-08
总资产规模
6.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0665
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.59%
(71 / 7370)
相关基金:
主从基金:
金信民兴债券C
、
金信民兴债券E
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金信民兴债券A(004400) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金信民兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
6.76亿
6.39亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
4.00亿
3.79亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
3.22亿
3.03亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.34亿
3.13亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.76亿
2.64亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.07亿
1.02亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.26亿
1.23亿
元
--