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概况
announcement
南方智慧精选灵活配置混合
(004357.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-27
总资产规模
3.32亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.7329
元
(
2025-12-30
)
基金经理
李锦文
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
持仓换手率
52.30%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.16%
(1638 / 8952)
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南方智慧精选灵活配置混合(004357) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方智慧精选灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.62
元
3.32亿
1.27亿
元
--
2025-06-30
2.63
元
4.46亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
2.53
元
4.37亿
1.73亿
元
--
2024-12-31
2.58
元
4.69亿
1.82亿
元
--
2024-09-30
2.65
元
5.08亿
1.91亿
元
--
2024-06-30
2.46
元
4.94亿
2.01亿
元
--
2024-03-31
--
4.76亿
2.01亿
元
--