金鹰民丰回报混合(004265) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.89亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.81亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.52亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2.39亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.25亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.15亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.54亿元 | -- |