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公告
金鹰民丰回报混合
(004265.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林龙军
基金类型
混合型
成立日期
2017-06-28
总资产规模
1.86亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4322
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
202.89%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.46%
(3014 / 9280)
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金鹰民丰回报混合(004265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰民丰回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
1.86亿
1.57亿
元
--
2025-12-31
1.21
元
1.89亿
1.57亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
1.81亿
1.57亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.57亿
1.57亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
1.52亿
1.57亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
2.39亿
2.54亿
元
--
2024-09-30
0.89
元
2.25亿
2.54亿
元
--