长信量化先锋混合C (004221.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2017-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9180元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7034 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化先锋混合(519983) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信量化先锋混合C(004221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.9480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.9770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.9560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-11 | 1.9660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-08 | 1.9430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-07 | 1.9440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-06 | 1.9300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-29 | 1.9020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-28 | 1.8660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-27 | 1.8860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-24 | 1.8860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-23 | 1.8810元 | 2.1810元 |
| 2026-04-22 | 1.8940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-21 | 1.8800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-20 | 1.8710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-17 | 1.8680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.8610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-15 | 1.8210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.8320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.7990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-10 | 1.7990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-09 | 1.7720元 | 2.0720元 |
| 2026-04-08 | 1.7810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-07 | 1.7010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.6930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.7110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-01 | 1.7380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-31 | 1.6960元 | 1.9960元 |
| 2026-03-30 | 1.7200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-27 | 1.7170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-26 | 1.6900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-25 | 1.7010元 | 2.0010元 |
| 2026-03-24 | 1.6710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-23 | 1.6310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-20 | 1.7040元 | 2.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.7170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.7640元 | 2.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.7460元 | 2.0460元 |
| 2026-03-16 | 1.7770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-13 | 1.7880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-12 | 1.8050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.8170元 | 2.1170元 |
| 2026-03-10 | 1.8090元 | 2.1090元 |
| 2026-03-09 | 1.7710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-06 | 1.7820元 | 2.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.7770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-04 | 1.7520元 | 2.0520元 |
| 2026-03-03 | 1.7700元 | 2.0700元 |