长信量化先锋混合C (004221.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2017-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0740元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6492 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化先锋混合(519983) |
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长信量化先锋混合C(004221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-02 | 2.0560元 | 2.3560元 |
| 2026-07-01 | 2.1030元 | 2.4030元 |
| 2026-06-30 | 2.0850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-29 | 2.0500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-26 | 2.0280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-25 | 2.0760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-24 | 2.0640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-23 | 2.0240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-22 | 2.0650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-18 | 2.0140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-17 | 2.0010元 | 2.3010元 |
| 2026-06-16 | 1.9620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-15 | 1.9530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-12 | 1.8900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-11 | 1.8430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-10 | 1.8500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.8650元 | 2.1650元 |
| 2026-06-08 | 1.8190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.8760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-04 | 1.8930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-03 | 1.8980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-02 | 1.8840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-01 | 1.8780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.8910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.9340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.9340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-26 | 1.9550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.9570元 | 2.2570元 |
| 2026-05-22 | 1.9490元 | 2.2490元 |
| 2026-05-21 | 1.8860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.9410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.9260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-18 | 1.9220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.9180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.9480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.9770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.9560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-11 | 1.9660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-08 | 1.9430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-07 | 1.9440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-06 | 1.9300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-29 | 1.9020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-28 | 1.8660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-27 | 1.8860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-24 | 1.8860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-23 | 1.8810元 | 2.1810元 |
| 2026-04-22 | 1.8940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-21 | 1.8800元 | 2.1800元 |