前海开源裕和混合A(004218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7676元 | 1.8076元 |
| 2026-07-14 | 1.7702元 | 1.8102元 |
| 2026-07-13 | 1.7635元 | 1.8035元 |
| 2026-07-10 | 1.7738元 | 1.8138元 |
| 2026-07-09 | 1.7860元 | 1.8260元 |
| 2026-07-08 | 1.7724元 | 1.8124元 |
| 2026-07-07 | 1.7778元 | 1.8178元 |
| 2026-07-06 | 1.7812元 | 1.8212元 |
| 2026-07-03 | 1.7769元 | 1.8169元 |
| 2026-07-02 | 1.7729元 | 1.8129元 |
| 2026-07-01 | 1.7845元 | 1.8245元 |
| 2026-06-30 | 1.7829元 | 1.8229元 |
| 2026-06-29 | 1.7759元 | 1.8159元 |
| 2026-06-26 | 1.7660元 | 1.8060元 |
| 2026-06-25 | 1.7822元 | 1.8222元 |
| 2026-06-24 | 1.7796元 | 1.8196元 |
| 2026-06-23 | 1.7752元 | 1.8152元 |
| 2026-06-22 | 1.7850元 | 1.8250元 |
| 2026-06-18 | 1.7716元 | 1.8116元 |
| 2026-06-17 | 1.7681元 | 1.8081元 |
| 2026-06-16 | 1.7639元 | 1.8039元 |
| 2026-06-15 | 1.7614元 | 1.8014元 |
| 2026-06-12 | 1.7418元 | 1.7818元 |
| 2026-06-11 | 1.7360元 | 1.7760元 |
| 2026-06-10 | 1.7325元 | 1.7725元 |
| 2026-06-09 | 1.7408元 | 1.7808元 |
| 2026-06-08 | 1.7253元 | 1.7653元 |
| 2026-06-05 | 1.7483元 | 1.7883元 |
| 2026-06-04 | 1.7612元 | 1.8012元 |
| 2026-06-03 | 1.7565元 | 1.7965元 |
| 2026-06-02 | 1.7488元 | 1.7888元 |
| 2026-06-01 | 1.7454元 | 1.7854元 |
| 2026-05-29 | 1.7599元 | 1.7999元 |
| 2026-05-28 | 1.7871元 | 1.8271元 |
| 2026-05-27 | 1.7789元 | 1.8189元 |
| 2026-05-26 | 1.7870元 | 1.8270元 |
| 2026-05-25 | 1.8011元 | 1.8411元 |
| 2026-05-22 | 1.7951元 | 1.8351元 |
| 2026-05-21 | 1.7800元 | 1.8200元 |
| 2026-05-20 | 1.8041元 | 1.8441元 |
| 2026-05-19 | 1.8027元 | 1.8427元 |
| 2026-05-18 | 1.7915元 | 1.8315元 |
| 2026-05-15 | 1.7865元 | 1.8265元 |
| 2026-05-14 | 1.7920元 | 1.8320元 |
| 2026-05-13 | 1.7995元 | 1.8395元 |
| 2026-05-12 | 1.7892元 | 1.8292元 |
| 2026-05-11 | 1.7913元 | 1.8313元 |
| 2026-05-08 | 1.7806元 | 1.8206元 |
| 2026-05-07 | 1.7841元 | 1.8241元 |
| 2026-05-06 | 1.7751元 | 1.8151元 |