华夏新锦顺混合C (004047.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8462元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4649 / 8655) |
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华夏新锦顺混合C(004047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 0.8462元 | 1.1084元 |
| 2025-01-22 | 0.8494元 | 1.1116元 |
| 2025-01-21 | 0.8512元 | 1.1134元 |
| 2025-01-20 | 0.8544元 | 1.1166元 |
| 2025-01-17 | 0.8557元 | 1.1179元 |
| 2025-01-16 | 0.8521元 | 1.1143元 |
| 2025-01-15 | 0.8478元 | 1.1100元 |
| 2025-01-14 | 0.8521元 | 1.1143元 |
| 2025-01-13 | 0.8389元 | 1.1011元 |
| 2025-01-10 | 0.8350元 | 1.0972元 |
| 2025-01-09 | 0.8381元 | 1.1003元 |
| 2025-01-08 | 0.8457元 | 1.1079元 |
| 2025-01-07 | 0.8427元 | 1.1049元 |
| 2025-01-06 | 0.8371元 | 1.0993元 |
| 2025-01-03 | 0.8373元 | 1.0995元 |
| 2025-01-02 | 0.8382元 | 1.1004元 |
| 2024-12-31 | 0.8494元 | 1.1116元 |
| 2024-12-30 | 0.8592元 | 1.1214元 |
| 2024-12-27 | 0.8550元 | 1.1172元 |
| 2024-12-26 | 0.8566元 | 1.1188元 |
| 2024-12-25 | 0.8603元 | 1.1225元 |
| 2024-12-24 | 0.8594元 | 1.1216元 |
| 2024-12-23 | 0.8558元 | 1.1180元 |
| 2024-12-20 | 0.8526元 | 1.1148元 |
| 2024-12-19 | 0.8592元 | 1.1214元 |
| 2024-12-18 | 0.8633元 | 1.1255元 |
| 2024-12-17 | 0.8621元 | 1.1243元 |
| 2024-12-16 | 0.8625元 | 1.1247元 |
| 2024-12-13 | 0.8640元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 0.8768元 | 1.1390元 |
| 2024-12-11 | 0.8740元 | 1.1362元 |
| 2024-12-10 | 0.8666元 | 1.1288元 |
| 2024-12-09 | 0.8670元 | 1.1292元 |
| 2024-12-06 | 0.8661元 | 1.1283元 |
| 2024-12-05 | 0.8632元 | 1.1254元 |
| 2024-12-04 | 0.8640元 | 1.1262元 |
| 2024-12-03 | 0.8598元 | 1.1220元 |
| 2024-12-02 | 0.8593元 | 1.1215元 |
| 2024-11-29 | 0.8576元 | 1.1198元 |
| 2024-11-28 | 0.8503元 | 1.1125元 |
| 2024-11-27 | 0.8525元 | 1.1147元 |
| 2024-11-26 | 0.8504元 | 1.1126元 |
| 2024-11-25 | 0.8533元 | 1.1155元 |
| 2024-11-22 | 0.8552元 | 1.1174元 |
| 2024-11-21 | 0.8672元 | 1.1294元 |
| 2024-11-20 | 0.8636元 | 1.1258元 |
| 2024-11-19 | 0.8625元 | 1.1247元 |
| 2024-11-18 | 0.8585元 | 1.1207元 |
| 2024-11-15 | 0.8531元 | 1.1153元 |
| 2024-11-14 | 0.8496元 | 1.1118元 |