鹏华丰惠债券(003983) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.05亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.09亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.92亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.92亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.52亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.47亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.40亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 16.24亿 | 15.08亿元 | -- |