鹏华丰惠债券 (003983.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理罗姣姣基金类型债券型成立日期2016-12-09总资产规模6,856.82万元 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2858 / 7294)
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鹏华丰惠债券(003983) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华丰惠债券.(003983) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰惠债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	6,856.82万	6,198.53万元	--
2025-12-31	1.09元	11.04亿	10.11亿元	--
2025-09-30	1.10元	11.05亿	10.06亿元	--
2025-06-30	1.10元	11.09亿	10.06亿元	--
2025-03-31	1.09元	10.92亿	10.01亿元	--
2024-12-31	1.09元	10.92亿	10.01亿元	--
2024-09-30	1.10元	16.52亿	15.01亿元	--
2024-06-30	1.10元	16.47亿	15.01亿元	--