兴全稳泰债券A (003949.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理王帅基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模160.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1282 / 7316)
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.01 元	64.24亿	6,423.57万元	0.83%	0.83%
2024-09-27	2024-09-27	0.012 元	116.48亿	1.40亿元	1.01%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。