易方达瑞弘混合C (003883.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川张略钊基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2013元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2512 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞弘混合(003882) |
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易方达瑞弘混合C(003883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-16 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-07-15 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-07-14 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-07-13 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-07-10 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-07-09 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-07-08 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-07-07 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-07-06 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-07-03 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-02 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-07-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-30 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-06-29 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-06-26 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-06-25 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-06-24 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-23 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-06-22 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-06-18 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-06-17 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-06-16 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-15 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-12 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-06-11 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-10 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-09 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-06-08 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-05 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-06-04 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-06-03 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-02 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-06-01 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-29 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-28 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-05-27 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-26 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-05-25 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-22 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-21 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-20 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-05-19 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-05-18 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-15 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-14 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-05-13 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-05-12 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-05-11 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-08 | 2.1856元 | 2.1856元 |