易方达瑞弘混合C (003883.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川张略钊基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2104元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3357 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞弘混合(003882) |
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易方达瑞弘混合C(003883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-05-12 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-05-11 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-08 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-07 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-05-06 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-30 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-04-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-28 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-27 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-04-24 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-23 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-22 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-21 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-04-20 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-17 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-04-16 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-04-15 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-04-14 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-04-13 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-04-10 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-09 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-04-08 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-04-07 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-04-03 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-04-02 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-04-01 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-03-31 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-03-30 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-27 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-03-26 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-03-25 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-03-24 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-03-23 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-03-20 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-03-19 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-03-18 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-03-17 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-03-16 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-03-13 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-03-12 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-03-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-03-10 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-03-09 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-06 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-03-05 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-03-04 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-03-03 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-03-02 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-27 | 2.1384元 | 2.1384元 |