广发景华纯债A
(003819.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模38.30亿 (2025-12-31) 基金净值1.0427 (2026-04-01) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1282 / 7222)
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广发景华纯债A(003819) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.0208 元47.49亿9,878.30万2.00%2.00%
2024-05-212024-05-210.0066 元39.83亿2,628.69万0.64%1.96%
2024-03-192024-03-190.0135 元39.84亿5,378.96万1.31%
2023-09-192023-09-190.0063 元39.86亿2,511.10万0.62%2.00%
2023-06-192023-06-190.0141 元39.85亿5,618.69万1.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。