中银量化精选混合A (003717.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模2,683.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.3245元 (2026-01-12) 基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率21.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5666 / 8992)
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中银量化精选混合A(003717) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-23	2025-10-23	0.027 元	2,015.83万	54.43万元	2.10%	2.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。