信澳新财富混合A (003655.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理李可博基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模1,064.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.2545元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率20.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4085 / 9088)
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信澳新财富混合A(003655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-22	2023-09-22	0.14 元	2.03亿	2,848.68万元	10.14%	10.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。