博时富益纯债债券A(003607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.2783元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.2782元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.2779元 |
| 2026-07-28 | 1.0197元 | 1.2779元 |
| 2026-07-27 | 1.0199元 | 1.2781元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.2781元 |
| 2026-07-23 | 1.0197元 | 1.2779元 |
| 2026-07-22 | 1.0198元 | 1.2780元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.2775元 |
| 2026-07-20 | 1.0192元 | 1.2774元 |
| 2026-07-17 | 1.0193元 | 1.2775元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.2774元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.2775元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.2774元 |
| 2026-07-13 | 1.0191元 | 1.2773元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.2774元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.2774元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.2773元 |
| 2026-07-07 | 1.0188元 | 1.2770元 |
| 2026-07-06 | 1.0187元 | 1.2769元 |
| 2026-07-03 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.2761元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.2767元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.0177元 | 1.2759元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.2757元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.2761元 |
| 2026-06-18 | 1.0179元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.2758元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.2754元 |
| 2026-06-15 | 1.0167元 | 1.2749元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.2746元 |
| 2026-06-11 | 1.0163元 | 1.2745元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.2752元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.2757元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.2762元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.2762元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.2756元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.2753元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.2749元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.2748元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.2746元 |