博时富益纯债债券A(003607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.2757元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.2762元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.2762元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.2756元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.2753元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.2749元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.2748元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.2746元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.2740元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.2739元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.2736元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.2730元 |
| 2026-05-07 | 1.0275元 | 1.2729元 |
| 2026-05-06 | 1.0274元 | 1.2728元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.2729元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.2728元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.2726元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.2723元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.2725元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.2725元 |
| 2026-04-22 | 1.0272元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.0270元 | 1.2724元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.2722元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.2720元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.2718元 |
| 2026-04-15 | 1.0263元 | 1.2717元 |
| 2026-04-14 | 1.0262元 | 1.2716元 |
| 2026-04-13 | 1.0261元 | 1.2715元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.2714元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.2714元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.2714元 |
| 2026-04-07 | 1.0260元 | 1.2714元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.2710元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.2706元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.2705元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.2704元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.2703元 |
| 2026-03-27 | 1.0246元 | 1.2700元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.2698元 |