博时富益纯债债券A(003607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.2685元 |
| 2026-03-11 | 1.0230元 | 1.2684元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.2683元 |
| 2026-03-09 | 1.0228元 | 1.2682元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.2685元 |
| 2026-03-05 | 1.0228元 | 1.2682元 |
| 2026-03-04 | 1.0228元 | 1.2682元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.2680元 |
| 2026-03-02 | 1.0225元 | 1.2679元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.2674元 |
| 2026-02-26 | 1.0219元 | 1.2673元 |
| 2026-02-25 | 1.0222元 | 1.2676元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.2677元 |
| 2026-02-13 | 1.0218元 | 1.2672元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.2671元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.2669元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.2668元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.2667元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.2663元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.0205元 | 1.2659元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.2658元 |
| 2026-02-02 | 1.0204元 | 1.2658元 |
| 2026-01-30 | 1.0203元 | 1.2657元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.2658元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.2657元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.2657元 |
| 2026-01-26 | 1.0204元 | 1.2658元 |
| 2026-01-23 | 1.0202元 | 1.2656元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.2655元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.2653元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.2651元 |
| 2026-01-19 | 1.0196元 | 1.2650元 |
| 2026-01-16 | 1.0194元 | 1.2648元 |
| 2026-01-15 | 1.0192元 | 1.2646元 |
| 2026-01-14 | 1.0189元 | 1.2643元 |
| 2026-01-13 | 1.0188元 | 1.2642元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.2641元 |
| 2026-01-09 | 1.0185元 | 1.2639元 |
| 2026-01-08 | 1.0183元 | 1.2637元 |
| 2026-01-07 | 1.0182元 | 1.2636元 |
| 2026-01-06 | 1.0182元 | 1.2636元 |
| 2026-01-05 | 1.0184元 | 1.2638元 |
| 2025-12-31 | 1.0179元 | 1.2633元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.2630元 |
| 2025-12-29 | 1.0175元 | 1.2629元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.2630元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.2630元 |
| 2025-12-24 | 1.0175元 | 1.2629元 |
| 2025-12-23 | 1.0175元 | 1.2629元 |