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公告
建信稳定鑫利债券A
(003583.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李峰
崔博俭
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-06
总资产规模
2.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1255
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2096 / 7386)
相关基金:
主从基金:
建信稳定鑫利债券C
、
建信稳定鑫利债券E
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建信稳定鑫利债券A(003583) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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建信稳定鑫利债券A.(003583) 历史总基金份额和总规模曲线图
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建信稳定鑫利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
2.05亿
1.83亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
2.05亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
2.04亿
1.83亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.01亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.12亿
1.92亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.14亿
1.93亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.07亿
1.92亿
元
--