估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信稳定鑫利债券A
(003583.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李峰
崔博俭
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-06
总资产规模
2.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1291
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2060 / 7525)
相关基金:
主从基金:
建信稳定鑫利债券C
、
建信稳定鑫利债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
建信稳定鑫利债券A(003583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
建信稳定鑫利债券A.(003583) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
建信稳定鑫利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
2.04亿
1.82亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
2.05亿
1.83亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
2.05亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
2.04亿
1.83亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.01亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.12亿
1.92亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.14亿
1.93亿
元
--