诺德成长精选C (003562.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理郝旭东郭纪亭基金类型混合型成立日期2017-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4795元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4801 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德成长精选(003561) |
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诺德成长精选C(003562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-22 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-16 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-15 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-14 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-13 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-10 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-09 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-07 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-07-06 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-03 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-01 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-29 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-25 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-24 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-22 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-17 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-06-16 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-12 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-11 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-10 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-09 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-04 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-03 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-29 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-28 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-27 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-05-26 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-21 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-20 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-05-19 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-18 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-15 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |