鹏华弘康混合C (003412.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4334元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5067 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘康混合(003411) |
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鹏华弘康混合C(003412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-21 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-16 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-15 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-14 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-13 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-10 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-09 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-07 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-01 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-30 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-25 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-23 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-22 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-18 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-17 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-12 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-11 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-10 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-08 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-05 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-01 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-29 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-26 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-22 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-21 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-19 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |