鹏华弘康混合C (003412.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4285元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5762 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘康混合(003411) |
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鹏华弘康混合C(003412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-13 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-08 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-28 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-27 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-20 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-17 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-15 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-14 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-13 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-03 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-02 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-31 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-30 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-27 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-24 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-23 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-17 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-13 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-11 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-10 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-05 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-02 | 1.4217元 | 1.4217元 |