长江收益增强债券(003336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4079元 | 1.4569元 |
| 2026-01-09 | 1.4029元 | 1.4519元 |
| 2026-01-08 | 1.3985元 | 1.4475元 |
| 2026-01-07 | 1.3991元 | 1.4481元 |
| 2026-01-06 | 1.3981元 | 1.4471元 |
| 2026-01-05 | 1.3931元 | 1.4421元 |
| 2025-12-31 | 1.3860元 | 1.4350元 |
| 2025-12-30 | 1.3868元 | 1.4358元 |
| 2025-12-29 | 1.3863元 | 1.4353元 |
| 2025-12-26 | 1.3895元 | 1.4385元 |
| 2025-12-25 | 1.3882元 | 1.4372元 |
| 2025-12-24 | 1.3862元 | 1.4352元 |
| 2025-12-23 | 1.3841元 | 1.4331元 |
| 2025-12-22 | 1.3848元 | 1.4338元 |
| 2025-12-19 | 1.3821元 | 1.4311元 |
| 2025-12-18 | 1.3792元 | 1.4282元 |
| 2025-12-17 | 1.3803元 | 1.4293元 |
| 2025-12-16 | 1.3740元 | 1.4230元 |
| 2025-12-15 | 1.3782元 | 1.4272元 |
| 2025-12-12 | 1.3800元 | 1.4290元 |
| 2025-12-11 | 1.3776元 | 1.4266元 |
| 2025-12-10 | 1.3799元 | 1.4289元 |
| 2025-12-09 | 1.3777元 | 1.4267元 |
| 2025-12-08 | 1.3792元 | 1.4282元 |
| 2025-12-05 | 1.3776元 | 1.4266元 |
| 2025-12-04 | 1.3729元 | 1.4219元 |
| 2025-12-03 | 1.3746元 | 1.4236元 |
| 2025-12-02 | 1.3758元 | 1.4248元 |
| 2025-12-01 | 1.3790元 | 1.4280元 |
| 2025-11-28 | 1.3774元 | 1.4264元 |
| 2025-11-27 | 1.3733元 | 1.4223元 |
| 2025-11-26 | 1.3748元 | 1.4238元 |
| 2025-11-25 | 1.3761元 | 1.4251元 |
| 2025-11-24 | 1.3738元 | 1.4228元 |
| 2025-11-21 | 1.3721元 | 1.4211元 |
| 2025-11-20 | 1.3800元 | 1.4290元 |
| 2025-11-19 | 1.3826元 | 1.4316元 |
| 2025-11-18 | 1.3827元 | 1.4317元 |
| 2025-11-17 | 1.3852元 | 1.4342元 |
| 2025-11-14 | 1.3864元 | 1.4354元 |
| 2025-11-13 | 1.3906元 | 1.4396元 |
| 2025-11-12 | 1.3866元 | 1.4356元 |
| 2025-11-11 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2025-11-10 | 1.3897元 | 1.4387元 |
| 2025-11-07 | 1.3886元 | 1.4376元 |
| 2025-11-06 | 1.3896元 | 1.4386元 |
| 2025-11-05 | 1.3862元 | 1.4352元 |
| 2025-11-04 | 1.3840元 | 1.4330元 |
| 2025-11-03 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2025-10-31 | 1.3866元 | 1.4356元 |