中信建投睿利A(003308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5983元 | 1.7806元 |
| 2025-12-29 | 1.5941元 | 1.7764元 |
| 2025-12-26 | 1.5933元 | 1.7756元 |
| 2025-12-25 | 1.5910元 | 1.7733元 |
| 2025-12-24 | 1.5737元 | 1.7560元 |
| 2025-12-23 | 1.5505元 | 1.7328元 |
| 2025-12-22 | 1.5529元 | 1.7352元 |
| 2025-12-19 | 1.5371元 | 1.7194元 |
| 2025-12-18 | 1.5229元 | 1.7052元 |
| 2025-12-17 | 1.5250元 | 1.7073元 |
| 2025-12-16 | 1.5038元 | 1.6861元 |
| 2025-12-15 | 1.5257元 | 1.7080元 |
| 2025-12-12 | 1.5337元 | 1.7160元 |
| 2025-12-11 | 1.5230元 | 1.7053元 |
| 2025-12-10 | 1.5380元 | 1.7203元 |
| 2025-12-09 | 1.5357元 | 1.7180元 |
| 2025-12-08 | 1.5431元 | 1.7254元 |
| 2025-12-05 | 1.5328元 | 1.7151元 |
| 2025-12-04 | 1.5121元 | 1.6944元 |
| 2025-12-03 | 1.5149元 | 1.6972元 |
| 2025-12-02 | 1.5189元 | 1.7012元 |
| 2025-12-01 | 1.5283元 | 1.7106元 |
| 2025-11-28 | 1.5161元 | 1.6984元 |
| 2025-11-27 | 1.5005元 | 1.6828元 |
| 2025-11-26 | 1.4979元 | 1.6802元 |
| 2025-11-25 | 1.5008元 | 1.6831元 |
| 2025-11-24 | 1.4874元 | 1.6697元 |
| 2025-11-21 | 1.4755元 | 1.6578元 |
| 2025-11-20 | 1.5282元 | 1.7105元 |
| 2025-11-19 | 1.5381元 | 1.7204元 |
| 2025-11-18 | 1.5529元 | 1.7352元 |
| 2025-11-17 | 1.5734元 | 1.7557元 |
| 2025-11-14 | 1.5782元 | 1.7605元 |
| 2025-11-13 | 1.5867元 | 1.7690元 |
| 2025-11-12 | 1.5732元 | 1.7555元 |
| 2025-11-11 | 1.5778元 | 1.7601元 |
| 2025-11-10 | 1.5762元 | 1.7585元 |
| 2025-11-07 | 1.5682元 | 1.7505元 |
| 2025-11-06 | 1.5647元 | 1.7470元 |
| 2025-11-05 | 1.5520元 | 1.7343元 |
| 2025-11-04 | 1.5373元 | 1.7196元 |
| 2025-11-03 | 1.5484元 | 1.7307元 |
| 2025-10-31 | 1.5421元 | 1.7244元 |
| 2025-10-30 | 1.5420元 | 1.7243元 |
| 2025-10-29 | 1.5555元 | 1.7378元 |
| 2025-10-28 | 1.5411元 | 1.7234元 |
| 2025-10-27 | 1.5440元 | 1.7263元 |
| 2025-10-24 | 1.5320元 | 1.7143元 |
| 2025-10-23 | 1.5273元 | 1.7096元 |
| 2025-10-22 | 1.5209元 | 1.7032元 |