中信建投睿利A(003308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8466元 | 2.0289元 |
| 2026-06-24 | 1.8458元 | 2.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.8293元 | 2.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.8632元 | 2.0455元 |
| 2026-06-18 | 1.8463元 | 2.0286元 |
| 2026-06-17 | 1.8327元 | 2.0150元 |
| 2026-06-16 | 1.8250元 | 2.0073元 |
| 2026-06-15 | 1.8072元 | 1.9895元 |
| 2026-06-12 | 1.7546元 | 1.9369元 |
| 2026-06-11 | 1.7316元 | 1.9139元 |
| 2026-06-10 | 1.7436元 | 1.9259元 |
| 2026-06-09 | 1.7670元 | 1.9493元 |
| 2026-06-08 | 1.7303元 | 1.9126元 |
| 2026-06-05 | 1.7853元 | 1.9676元 |
| 2026-06-04 | 1.7854元 | 1.9677元 |
| 2026-06-03 | 1.7933元 | 1.9756元 |
| 2026-06-02 | 1.7865元 | 1.9688元 |
| 2026-06-01 | 1.7837元 | 1.9660元 |
| 2026-05-29 | 1.7864元 | 1.9687元 |
| 2026-05-28 | 1.8486元 | 2.0309元 |
| 2026-05-27 | 1.8341元 | 2.0164元 |
| 2026-05-26 | 1.8687元 | 2.0510元 |
| 2026-05-25 | 1.8822元 | 2.0645元 |
| 2026-05-22 | 1.8729元 | 2.0552元 |
| 2026-05-21 | 1.8291元 | 2.0114元 |
| 2026-05-20 | 1.8804元 | 2.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.8802元 | 2.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.8588元 | 2.0411元 |
| 2026-05-15 | 1.8531元 | 2.0354元 |
| 2026-05-14 | 1.8629元 | 2.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.8969元 | 2.0792元 |
| 2026-05-12 | 1.8726元 | 2.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.8882元 | 2.0705元 |
| 2026-05-08 | 1.8678元 | 2.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.8596元 | 2.0419元 |
| 2026-05-06 | 1.8353元 | 2.0176元 |
| 2026-04-30 | 1.8014元 | 1.9837元 |
| 2026-04-29 | 1.7974元 | 1.9797元 |
| 2026-04-28 | 1.7758元 | 1.9581元 |
| 2026-04-27 | 1.7982元 | 1.9805元 |
| 2026-04-24 | 1.7850元 | 1.9673元 |
| 2026-04-23 | 1.7916元 | 1.9739元 |
| 2026-04-22 | 1.8176元 | 1.9999元 |
| 2026-04-21 | 1.7983元 | 1.9806元 |
| 2026-04-20 | 1.7987元 | 1.9810元 |
| 2026-04-17 | 1.7903元 | 1.9726元 |
| 2026-04-16 | 1.7807元 | 1.9630元 |
| 2026-04-15 | 1.7535元 | 1.9358元 |
| 2026-04-14 | 1.7603元 | 1.9426元 |
| 2026-04-13 | 1.7397元 | 1.9220元 |