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公告
德邦景颐债券C
(003177.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
张晶
施俊峰
邹舟
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-26
总资产规模
1.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1114
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4975 / 7243)
相关基金:
主从基金:
德邦景颐债券A
、
德邦景颐债券D
、
德邦景颐债券E
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德邦景颐债券C(003177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
1.79亿
1.62亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.05亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.48亿
4.08亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
3.36亿
3.08亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
6.56亿
6.03亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
9.69亿
9.01亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
17.76亿
16.54亿
元
--