长盛盛辉混合C (003170.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪基金类型混合型成立日期2016-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7537元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4298 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛辉混合(003169) |
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长盛盛辉混合C(003170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-09 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-08 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-07 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-06 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-07-02 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-07-01 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-06-30 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-29 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-26 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-06-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-24 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-23 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-22 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-18 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-17 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-16 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-15 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-12 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-06-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-10 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-09 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-08 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-05 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-04 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-02 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-01 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-29 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-28 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-26 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-25 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-22 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-21 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-05-20 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-19 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-18 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-15 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-05-14 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-13 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-12 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-11 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-08 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-07 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-06 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-30 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-04-29 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-04-28 | 1.7943元 | 1.7943元 |