安信新目标混合A(003030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5362元 | 1.6502元 |
| 2026-07-23 | 1.5416元 | 1.6556元 |
| 2026-07-22 | 1.5383元 | 1.6523元 |
| 2026-07-21 | 1.5351元 | 1.6491元 |
| 2026-07-20 | 1.5332元 | 1.6472元 |
| 2026-07-17 | 1.5253元 | 1.6393元 |
| 2026-07-16 | 1.5354元 | 1.6494元 |
| 2026-07-15 | 1.5339元 | 1.6479元 |
| 2026-07-14 | 1.5283元 | 1.6423元 |
| 2026-07-13 | 1.5217元 | 1.6357元 |
| 2026-07-10 | 1.5240元 | 1.6380元 |
| 2026-07-09 | 1.5237元 | 1.6377元 |
| 2026-07-08 | 1.5181元 | 1.6321元 |
| 2026-07-07 | 1.5228元 | 1.6368元 |
| 2026-07-06 | 1.5268元 | 1.6408元 |
| 2026-07-03 | 1.5208元 | 1.6348元 |
| 2026-07-02 | 1.5175元 | 1.6315元 |
| 2026-07-01 | 1.5183元 | 1.6323元 |
| 2026-06-30 | 1.5158元 | 1.6298元 |
| 2026-06-29 | 1.5176元 | 1.6316元 |
| 2026-06-26 | 1.5078元 | 1.6218元 |
| 2026-06-25 | 1.5104元 | 1.6244元 |
| 2026-06-24 | 1.5101元 | 1.6241元 |
| 2026-06-23 | 1.5068元 | 1.6208元 |
| 2026-06-22 | 1.5163元 | 1.6303元 |
| 2026-06-18 | 1.5115元 | 1.6255元 |
| 2026-06-17 | 1.5120元 | 1.6260元 |
| 2026-06-16 | 1.5109元 | 1.6249元 |
| 2026-06-15 | 1.5133元 | 1.6273元 |
| 2026-06-12 | 1.5077元 | 1.6217元 |
| 2026-06-11 | 1.5015元 | 1.6155元 |
| 2026-06-10 | 1.5048元 | 1.6188元 |
| 2026-06-09 | 1.5084元 | 1.6224元 |
| 2026-06-08 | 1.5079元 | 1.6219元 |
| 2026-06-05 | 1.5157元 | 1.6297元 |
| 2026-06-04 | 1.5228元 | 1.6368元 |
| 2026-06-03 | 1.5246元 | 1.6386元 |
| 2026-06-02 | 1.5279元 | 1.6419元 |
| 2026-06-01 | 1.5248元 | 1.6388元 |
| 2026-05-29 | 1.5257元 | 1.6397元 |
| 2026-05-28 | 1.5246元 | 1.6386元 |
| 2026-05-27 | 1.5256元 | 1.6396元 |
| 2026-05-26 | 1.5276元 | 1.6416元 |
| 2026-05-25 | 1.5288元 | 1.6428元 |
| 2026-05-22 | 1.5259元 | 1.6399元 |
| 2026-05-21 | 1.5178元 | 1.6318元 |
| 2026-05-20 | 1.5219元 | 1.6359元 |
| 2026-05-19 | 1.5231元 | 1.6371元 |
| 2026-05-18 | 1.5195元 | 1.6335元 |
| 2026-05-15 | 1.5219元 | 1.6359元 |